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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 159.00 | 713.00 | 1 447.00 | 2 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 159.00 | 713.00 | 1 447.00 | 2 159.00 |
060 Stock marchandises | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
088 Caisse | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 918.00 | | 84 919.00 | 84 918.00 |
110 Total général Actif | 87 077.00 | 713.00 | 86 365.00 | 87 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 144.00 | 1 015.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 443.00 | 1 686.00 | 15 757.00 | 17 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 602.00 | 2 831.00 | 16 771.00 | 19 602.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 965.00 | 2 831.00 | 101 135.00 | 103 965.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 776.00 | 208 272.00 | | 143 776.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 778.00 | 208 331.00 | | 143 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 688.00 | 116 413.00 | | 47 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | -16 988.00 | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603.00 | 692.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 40 027.00 | 59 482.00 | | 40 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 452.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 608.00 | 34 321.00 | | 28 608.00 |
252 Charges sociales | 6 809.00 | 7 061.00 | | 6 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | 281.00 | | 432.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 350.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 730.00 | 204 063.00 | | 126 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 047.00 | 4 268.00 | | 17 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 41.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 413.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 551.00 | 3 814.00 | | 14 551.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 366.00 | 3 814.00 | | 18 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 14 551.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 24 014.00 | 20 366.00 | | 24 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 926.00 | 40 142.00 | | 37 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 11 791.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 524.00 | 14 004.00 | | 11 524.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 120.00 | 65 999.00 | | 77 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 135.00 | 86 365.00 | | 101 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 2 478.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 122.00 | 143 778.00 | | 110 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 474.00 | 129 227.00 | | 106 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 14 551.00 | | 3 649.00 |