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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 218.00 | 1 281.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 343.00 | 10 200.00 | 16 143.00 | 26 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 864.00 | 992.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 701.00 | 12 284.00 | 18 417.00 | 30 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 020.00 | 12 284.00 | 76 736.00 | 89 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 701.00 | | 12 000.00 | 18 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | | 9 500.00 | 18 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475.00 | 7 809.00 | | 4 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 6 590.00 | | 4 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 673.00 | 28 670.00 | | 28 673.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
YT Sous‐traitance | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |