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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 318.00 | 5 784.00 | 22 534.00 | 28 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 318.00 | 5 784.00 | 22 534.00 | 28 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
110 Total général Actif | 50 150.00 | 5 784.00 | 44 366.00 | 50 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 542.00 | 1 389.00 | | 1 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 275.00 | 62 534.00 | | 73 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 396.00 | 400.00 | | 396.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 2 004.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 941.00 | 66 327.00 | | 75 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843.00 | 1 344.00 | | 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 495.00 | 18 625.00 | | 21 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 90.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 28 892.00 | 29 286.00 | | 28 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 924.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 651.00 | 8 665.00 | | 7 651.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | 1 819.00 | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 732.00 | 4 370.00 | | 4 732.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 708.00 | 65 186.00 | | 65 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 234.00 | 1 141.00 | | 10 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 417.00 | 405.00 | | 7 417.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 773.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 481.00 | 1 119.00 | | 3 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 474.00 | | | 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |