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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
040 Immobilisations financières | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 494.00 | 2 534.00 | 158 960.00 | 161 494.00 |
072 Créances – Autres | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
110 Total général Actif | 188 971.00 | 2 534.00 | 186 437.00 | 188 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 544.00 | 2 363.00 | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 204.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 389.00 | 3 412.00 | | 3 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 389.00 | -3 412.00 | | -3 389.00 |
280 Produits financiers | 24 076.00 | 57 001.00 | | 24 076.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 1 183.00 | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 941.00 | 52 406.00 | | 19 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |