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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 752.00 | 26 156.00 | 17 596.00 | 43 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 929.00 | 43 508.00 | 110 421.00 | 153 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
060 Stock marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
110 Total général Actif | 167 566.00 | 43 508.00 | 124 058.00 | 167 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 209.00 | 18 052.00 | | 22 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 452.00 | 82 863.00 | | 79 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 901.00 | 871.00 | | 901.00 |
222 Production stockée | 133.00 | 325.00 | | 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 650.00 | 1 825.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 346.00 | 107 936.00 | | 103 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 761.00 | 7 570.00 | | 8 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -76.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 864.00 | 17 887.00 | | 17 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | -261.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 24 675.00 | 29 152.00 | | 24 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 611.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 732.00 | 28 575.00 | | 34 732.00 |
252 Charges sociales | 2 677.00 | 3 370.00 | | 2 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 153.00 | 14 999.00 | | 13 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 291.00 | 101 828.00 | | 103 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55.00 | 6 108.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 381.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 1 689.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 010.00 | 4 797.00 | | -1 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 929.00 | | | 153 929.00 |