| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 289.00 | 4 341.00 | 3 947.00 | 8 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 376.00 | 899.00 | 3 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 565.00 | 6 718.00 | 4 847.00 | 11 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
110 Total général Actif | 30 138.00 | 6 718.00 | 23 420.00 | 30 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |