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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 12 727.00 | 5 305.00 | 18 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 403 689.00 | 43 231.00 | 360 458.00 | 403 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 761.00 | 16 730.00 | 45 030.00 | 61 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 908.00 | 9 076.00 | 12 831.00 | 21 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 363.00 | 81 766.00 | 472 597.00 | 554 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 893.00 | | 251 893.00 | 251 893.00 |
BZ Autres créances | 565 423.00 | | 565 423.00 | 565 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 976.00 | | 834 976.00 | 834 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 339.00 | 81 766.00 | 1 307 573.00 | 1 389 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DG Autres réserves | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 2 095.00 | | 1 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
DL TOTAL (I) | 160 364.00 | 13 095.00 | | 160 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 447.00 | 386 813.00 | | 367 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 599.00 | 169 226.00 | | 209 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 963.00 | 119 202.00 | | 119 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 782.00 | 48 712.00 | | 82 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 415.00 | | | 367 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 209.00 | 723 955.00 | | 1 147 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 573.00 | 737 051.00 | | 1 307 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 558.00 | 361 213.00 | | 808 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 347.00 | | 40 017.00 | 514 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 158.00 | | 3 875.00 | 34 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 189.00 | | 36 142.00 | 480 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 549.00 | 51 218.00 | | 30 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 8 452.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 273.00 | 42 766.00 | | 26 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 416.00 | 367 416.00 | | 367 416.00 |
UX Autres créances clients | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -345.00 | -345.00 | | -345.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 448.00 | 28 797.00 | 100 865.00 | 367 448.00 |
VI Groupe et associés | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 129.00 | 540 129.00 | | 540 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 462.00 | 817 462.00 | | 817 462.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 209.00 | 808 558.00 | 100 865.00 | 1 147 209.00 |