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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 036.00 | | 412 036.00 | 412 036.00 |
CU Autres participations | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | | | 532.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DH Report à nouveau | | -7 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | 17 939.00 | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 377 580.00 | 348 633.00 | | 377 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224.00 | 148.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 5 000.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 486.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 456.00 | 29 876.00 | | 34 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 036.00 | 378 509.00 | | 412 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053.00 | 2 061.00 | | 1 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 947.00 | 17 939.00 | | 38 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |