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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 212.00 | 11 603.00 | 28 609.00 | 40 212.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 512.00 | 11 603.00 | 33 909.00 | 45 512.00 |
060 Stock marchandises | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
110 Total général Actif | 80 324.00 | 11 603.00 | 68 720.00 | 80 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
242 Autres charges externes. | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
252 Charges sociales | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
262 Autres charges | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 077.00 | | | -19 077.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 827.00 | | | 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 110.00 | | | 14 110.00 |