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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 9 273.00 | 10 659.00 | 19 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 932.00 | 9 273.00 | 46 659.00 | 55 932.00 |
060 Stock marchandises | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
110 Total général Actif | 98 773.00 | 9 273.00 | 89 501.00 | 98 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 550.00 | | | -16 550.00 |
242 Autres charges externes. | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
252 Charges sociales | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |