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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 485.00 | 1 190.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 458.00 | 485.00 | 57 973.00 | 58 458.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 278 699.00 | | 278 699.00 | 278 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 183.00 | 485.00 | 645 698.00 | 646 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 641 397.00 | | | 641 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 698.00 | | | 645 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 458.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 485.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 553.00 | | | 6 553.00 |