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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 395.00 | | 342 395.00 | 342 395.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DL TOTAL (I) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 240.00 | | | 293 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 450.00 | | | 307 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 395.00 | | | 342 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 450.00 | | | 307 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |