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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 3 997.00 | 512.00 | 4 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 863.00 | 11 151.00 | 712.00 | 11 863.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 226.00 | 15 926.00 | 30 299.00 | 46 226.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 306.00 | 15 926.00 | 65 379.00 | 81 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 170.00 | 27 078.00 | 66 092.00 | 93 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DH Report à nouveau | -60 159.00 | | | -60 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | -7 479.00 | | | -7 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
FG Production vendue services | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 318.00 | | 523 318.00 | 523 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 731.00 | | | 530 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 510.00 | | | 517 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872.00 | | 689.00 | 11 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 11 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 11 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | | 689.00 | 11 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 176.00 | 698.00 | 11 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 176.00 | 698.00 | 11 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 245.00 | | 3 318.00 | 19 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | | 3 318.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | | 3 318.00 | 19 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |