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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 19 268.00 | 79.00 | 19 347.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 347.00 | 19 268.00 | 79.00 | 19 347.00 |
060 Stock marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | 5 146.00 | 1 781.00 | 6 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 047.00 | 5 146.00 | 37 901.00 | 43 047.00 |
110 Total général Actif | 62 395.00 | 24 414.00 | 37 980.00 | 62 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |