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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 491.00 | 38.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 745.00 | 9 940.00 | 11 808.00 | 21 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 580.00 | 153 910.00 | 11 669.00 | 165 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 676.00 | 164 341.00 | 26 335.00 | 190 676.00 |
BT Marchandises | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 531.00 | 2 274.00 | 129 257.00 | 131 531.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 314.00 | 2 274.00 | 471 041.00 | 473 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 990.00 | 166 615.00 | 497 375.00 | 663 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 221 309.00 | 221 308.00 | | 221 309.00 |
DH Report à nouveau | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 895.00 | 17 376.00 | | 86 895.00 |
DL TOTAL (I) | 334 160.00 | 247 265.00 | | 334 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 366.00 | 16 284.00 | | 29 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 782.00 | 57 708.00 | | 58 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 596.00 | 32 668.00 | | 74 596.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 9 792.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 215.00 | 116 460.00 | | 163 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 375.00 | 363 726.00 | | 497 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 792.00 | 105 745.00 | | 136 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 476.00 | | 1 200.00 | 189 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 128.00 | | 1 200.00 | 186 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 834.00 | 13 507.00 | | 150 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 115.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 458.00 | 13 392.00 | | 150 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 366.00 | 2 943.00 | 26 423.00 | 29 366.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 052.00 | 141 233.00 | 2 819.00 | 144 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 215.00 | 136 792.00 | 26 423.00 | 163 215.00 |