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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 382.00 | 308.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 339.00 | 162 366.00 | 62 973.00 | 225 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 133.00 | 186 695.00 | 49 438.00 | 236 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 250.00 | 352 827.00 | 165 423.00 | 518 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 932.00 | | 190 932.00 | 190 932.00 |
BZ Autres créances | 237 970.00 | 9 023.00 | 228 946.00 | 237 970.00 |
CF Disponibilités | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 262.00 | 9 023.00 | 590 239.00 | 599 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 513.00 | 361 850.00 | 755 663.00 | 1 117 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 630.00 | 93 684.00 | | 33 630.00 |
DL TOTAL (I) | 221 283.00 | 281 337.00 | | 221 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 454.00 | 108 650.00 | | 112 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 568.00 | 116 796.00 | | 127 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 918.00 | 134 688.00 | | 168 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 72 711.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 30 239.00 | 10 983.00 | | 30 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 134.00 | 20 257.00 | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 380.00 | 475 491.00 | | 534 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 663.00 | 756 828.00 | | 755 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 629 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 1 868.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 352.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 1 516.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 29 047.00 | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 154.00 | 968 087.00 | | 856 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 524.00 | 874 403.00 | | 822 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 630.00 | 93 684.00 | | 33 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 356.00 | 11 348.00 | | 41 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 203.00 | 46 624.00 | | 306 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 41.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 477.00 | 46 584.00 | | 302 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
UX Autres créances clients | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 454.00 | 32 026.00 | 80 428.00 | 112 454.00 |
VI Groupe et associés | 127 568.00 | 127 568.00 | | 127 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 970.00 | 237 970.00 | | 237 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 690.00 | 429 985.00 | 52 704.00 | 482 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 380.00 | 453 952.00 | 80 428.00 | 534 380.00 |