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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 32 590.00 | 117 410.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 412.00 | 12 584.00 | 22 828.00 | 35 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 412.00 | 45 174.00 | 140 238.00 | 185 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 587.00 | 45 174.00 | 164 413.00 | 209 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 905.00 | 19 922.00 | | 15 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 347.00 | -4 017.00 | | -4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 22 557.00 | 26 905.00 | | 22 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 384.00 | 134 560.00 | | 128 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | 7 553.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 692.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808.00 | 136.00 | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 856.00 | 145 941.00 | | 141 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 413.00 | 172 845.00 | | 164 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960.00 | 15 840.00 | | 15 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 307.00 | 19 857.00 | | 20 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 347.00 | -4 017.00 | | -4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 384.00 | 6 396.00 | 27 940.00 | 128 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 856.00 | 19 868.00 | 27 940.00 | 141 856.00 |