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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 017.00 | 143 890.00 | 10 126.00 | 154 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 517.00 | 145 290.00 | 153 226.00 | 298 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
110 Total général Actif | 312 871.00 | 145 290.00 | 167 580.00 | 312 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 060.00 | | | 226 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
252 Charges sociales | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |