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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 15 948.00 | 26 041.00 | 41 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 537.00 | 18 148.00 | 30 389.00 | 48 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 710.00 | 9 564.00 | 167 146.00 | 176 710.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 802.00 | 9 564.00 | 203 238.00 | 212 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 339.00 | 27 712.00 | 233 627.00 | 261 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 451.00 | 43 370.00 | | 66 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 943.00 | 23 081.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 97 494.00 | 86 551.00 | | 97 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 679.00 | 30 631.00 | | 21 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 4 517.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 38 776.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 40 626.00 | | 70 820.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | 6 738.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 133.00 | 121 287.00 | | 136 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 627.00 | 207 838.00 | | 233 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 057.00 | | 10 481.00 | 38 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | | 7 531.00 | 34 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 2 950.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 7 420.00 | | 10 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 7 420.00 | | 8 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 738.00 | 1 944.00 | 118.00 | 7 738.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 954.00 | | | 135 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |