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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 510.00 | | 779 510.00 | 779 510.00 |
CU Autres participations | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 090.00 | 5 743.00 | | 68 090.00 |
DH Report à nouveau | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 019.00 | 62 347.00 | | 63 019.00 |
DL TOTAL (I) | 307 041.00 | 244 022.00 | | 307 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 790.00 | 374 394.00 | | 310 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 009.00 | 161 715.00 | | 160 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 722.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 521.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 470.00 | 537 352.00 | | 472 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 510.00 | 781 374.00 | | 779 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 003.00 | 78 000.00 | | 77 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984.00 | 15 653.00 | | 13 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 019.00 | 62 347.00 | | 63 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 009.00 | 10 000.00 | 150 009.00 | 160 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 790.00 | 64 986.00 | 245 804.00 | 310 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 470.00 | 76 656.00 | 395 813.00 | 472 470.00 |