| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 421.00 | 43 966.00 | 11 455.00 | 55 421.00 |
040 Immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 657.00 | 43 966.00 | 99 691.00 | 143 657.00 |
060 Stock marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
110 Total général Actif | 230 759.00 | 43 966.00 | 186 793.00 | 230 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 117.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |