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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194 125.00 | 76 316.00 | 117 809.00 | 194 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 542.00 | 8 508.00 | 19 035.00 | 27 542.00 |
040 Immobilisations financières | 352 251.00 | | 352 251.00 | 352 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 918.00 | 84 824.00 | 489 094.00 | 573 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 361.00 | | 109 361.00 | 109 361.00 |
072 Créances – Autres | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
084 Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
110 Total général Actif | 747 503.00 | 84 824.00 | 662 680.00 | 747 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 020.00 | 125 151.00 | | 103 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 020.00 | 125 151.00 | | 103 020.00 |
242 Autres charges externes. | 10 566.00 | 12 026.00 | | 10 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 1 470.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 81.00 | | |
252 Charges sociales | | 29.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 726.00 | 16 432.00 | | 15 726.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 321.00 | 30 128.00 | | 27 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 698.00 | 95 023.00 | | 75 698.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | 396.00 | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | 26 086.00 | | 693.00 |
294 Charges financières | 4 645.00 | 5 595.00 | | 4 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 28 340.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 20 494.00 | | 15 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 104.00 | 67 076.00 | | 56 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 418.00 | | | 573 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |