| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 937.00 | 11 022.00 | 9 915.00 | 20 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 937.00 | 11 022.00 | 59 915.00 | 70 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 948.00 | 11 022.00 | 132 926.00 | 143 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 14 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 371.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | 33 887.00 | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 72 815.00 | 50 458.00 | | 72 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 586.00 | 44 900.00 | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 606.00 | 28 632.00 | | 9 606.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | 400.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 111.00 | 73 933.00 | | 60 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 926.00 | 124 390.00 | | 132 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 111.00 | 74 293.00 | | 60 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 6 296.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 519.00 | 160 679.00 | | 168 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 162.00 | 126 792.00 | | 146 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 357.00 | 33 887.00 | | 22 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 406.00 | | 1 532.00 | 69 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | 1 532.00 | 19 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 4 502.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 4 502.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UX Autres créances clients | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |