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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | -15 061.00 | | | -15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 769.00 | | 170 769.00 | 170 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 769.00 | | 170 769.00 | 170 769.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 954.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 954.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 287.00 | 10 764.00 | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 287.00 | 10 764.00 | 10 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 824.00 | 20 984.00 | 840.00 | 21 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 762.00 | 65 922.00 | 840.00 | 66 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 004.00 | | | 63 004.00 |