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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 770.00 | 3 268.00 | 503.00 | 3 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 4 731.00 | 7 459.00 | 12 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 961.00 | 7 999.00 | 7 962.00 | 15 961.00 |
060 Stock marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
110 Total général Actif | 37 589.00 | 7 999.00 | 29 590.00 | 37 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |