| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 1 032.00 | 4 934.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974.00 | 861.00 | 5 113.00 | 5 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 040.00 | 1 893.00 | 10 147.00 | 12 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 271.00 | 1 893.00 | 44 378.00 | 46 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 906.00 | 11 076.00 | | 33 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | 22 830.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 34 240.00 | 35 006.00 | | 34 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 309.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 576.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 13 361.00 | | 7 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 139.00 | 19 898.00 | | 10 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 378.00 | 54 904.00 | | 44 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 139.00 | 19 898.00 | | 10 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 292.00 | 88 053.00 | | 75 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 058.00 | 65 223.00 | | 76 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | 22 830.00 | | -766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147.00 | | 9 893.00 | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | | 9 893.00 | 2 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 887.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 887.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586.00 | 5 486.00 | 100.00 | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |