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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 3 262.00 | 2 178.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440.00 | 3 262.00 | 7 178.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 841.00 | 30 286.00 | 15 555.00 | 45 841.00 |
BZ Autres créances | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CF Disponibilités | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 579.00 | 30 286.00 | 57 293.00 | 87 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 018.00 | 33 548.00 | 64 471.00 | 98 018.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 077.00 | 70 571.00 | | -39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 41 494.00 | 80 571.00 | | 41 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 1 121.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 927.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406.00 | 45 513.00 | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 977.00 | 49 561.00 | | 22 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 471.00 | 130 132.00 | | 64 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 421.00 | 21 450.00 | | -16 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 892.00 | 155 927.00 | | 81 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 970.00 | 85 356.00 | | 120 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 077.00 | 70 571.00 | | -39 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440.00 | | 5 000.00 | 5 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 1 987.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 987.00 | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |