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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 162.00 | | 1 225 162.00 | 1 225 162.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 372.00 | | 1 276 372.00 | 1 276 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 162.00 | | 1 225 162.00 | 1 225 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DL TOTAL (I) | 822 669.00 | 800 000.00 | | 822 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 331.00 | | | 392 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 703.00 | | | 453 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 372.00 | 800 000.00 | | 1 276 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 425 162.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 425 162.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VC Groupe et associés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 400.00 | 60 106.00 | 247 499.00 | 391 400.00 |
VI Groupe et associés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 703.00 | 122 409.00 | 247 499.00 | 453 703.00 |