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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
084 Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
110 Total général Actif | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 570.00 | 2 946.00 | | 1 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 729.00 | 2 946.00 | | 1 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | -2 946.00 | | -1 729.00 |
280 Produits financiers | 15 603.00 | 5 201.00 | | 15 603.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 244.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 159.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 390.00 | 1 852.00 | | 12 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 636.00 | | | 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |