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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 157 022.00 | 109 916.00 | 47 107.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 106 908.00 | 45 234.00 | 61 674.00 | 106 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163 473.00 | 2 783 624.00 | 1 379 849.00 | 4 163 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 434.00 | 233 205.00 | 141 229.00 | 374 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 193.00 | 3 180 411.00 | 1 700 782.00 | 4 881 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 101.00 | 32 412.00 | 514 689.00 | 547 101.00 |
BZ Autres créances | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 515 607.00 | | 515 607.00 | 515 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 096.00 | | 358 096.00 | 358 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 320.00 | 32 412.00 | 1 655 909.00 | 1 688 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 514.00 | 3 212 823.00 | 3 356 691.00 | 6 569 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 002.00 | 942 082.00 | | 946 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 451.00 | 3 920.00 | | 188 451.00 |
DK Provisions réglementées | 163 561.00 | 182 332.00 | | 163 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 515.00 | 1 177 834.00 | | 1 347 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 519.00 | 1 008 819.00 | | 954 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 264.00 | 444 160.00 | | 344 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 054.00 | 334 659.00 | | 316 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 593.00 | 291 699.00 | | 357 593.00 |
EA Autres dettes | 36 746.00 | 76.00 | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 176.00 | 2 079 414.00 | | 2 009 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 691.00 | 3 257 248.00 | | 3 356 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 488.00 | 1 336 987.00 | | 1 335 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 388.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 197.00 | | 495 640.00 | 4 464 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 644.00 | 4 881 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 644.00 | 4 801 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 896.00 | | 445 587.00 | 4 434 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | 50 053.00 | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 409.00 | 324 475.00 | 48 473.00 | 2 904 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 977.00 | 324 475.00 | 48 473.00 | 2 895 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 332.00 | 9 170.00 | 27 941.00 | 182 332.00 |
6T Sur comptes clients | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 744.00 | 9 170.00 | 27 941.00 | 214 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 170.00 | 27 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -28 800.00 | 28 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 054.00 | 316 054.00 | | 316 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 095.00 | 509 095.00 | | 509 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VB T. V. A. | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 375.00 | 309 488.00 | 619 159.00 | 954 375.00 |
VI Groupe et associés | 344 264.00 | 344 264.00 | | 344 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 019.00 | | | 308 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VP Divers | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 096.00 | 358 096.00 | | 358 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 582.00 | 1 242 582.00 | | 1 242 582.00 |
VW T.V.A. | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 176.00 | 1 335 488.00 | 647 959.00 | 2 009 176.00 |