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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 156.00 | 20 948.00 | 209.00 | 21 156.00 |
AH Fonds commercial | 585 862.00 | | 585 862.00 | 585 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 689.00 | 129 784.00 | 63 905.00 | 193 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 621.00 | 150 732.00 | 677 889.00 | 828 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 3 593 864.00 | | 3 593 864.00 | 3 593 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 411.00 | | 3 632 411.00 | 3 632 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 032.00 | 150 732.00 | 4 310 301.00 | 4 461 032.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 188.00 | 5 272.00 | | 6 188.00 |
DG Autres réserves | 139 190.00 | 137 039.00 | | 139 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 3 067.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 511 928.00 | 511 822.00 | | 511 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 274.00 | 77 772.00 | | 98 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 6 000.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 27 040.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 951.00 | 102 247.00 | | 168 951.00 |
EA Autres dettes | 3 509 385.00 | 3 547 606.00 | | 3 509 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 372.00 | 3 760 665.00 | | 3 798 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 301.00 | 4 278 741.00 | | 4 310 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 329.00 | 3 695 432.00 | | 3 744 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 256.00 | | 21 365.00 | 807 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 018.00 | | | 607 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 330.00 | | 11 359.00 | 182 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 908.00 | | 10 006.00 | 17 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 796.00 | 11 936.00 | | 138 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | 358.00 | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 207.00 | 11 578.00 | | 118 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 385.00 | 3 509 385.00 | | 3 509 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 274.00 | 44 230.00 | 54 043.00 | 98 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 422.00 | 38 548.00 | 17 874.00 | 56 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 372.00 | 3 744 329.00 | 54 043.00 | 3 798 372.00 |