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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 676.00 | 99.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 382.00 | 160.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 337.00 | 4 057.00 | 118 279.00 | 122 337.00 |
BT Marchandises | 47 291.00 | 7 505.00 | 39 786.00 | 47 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 698.00 | 7 505.00 | 111 193.00 | 118 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 035.00 | 11 562.00 | 229 473.00 | 241 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 487.00 | 153 566.00 | | 126 487.00 |
DH Report à nouveau | 45 530.00 | 24 754.00 | | 45 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 20 776.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 177 431.00 | 199 096.00 | | 177 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 6 378.00 | | 8 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070.00 | 4 323.00 | | 7 070.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 110.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 042.00 | 10 811.00 | | 52 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 473.00 | 209 907.00 | | 229 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 042.00 | 10 811.00 | | 52 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 505.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 3 892.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 744.00 | 169 478.00 | | 147 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 330.00 | 148 702.00 | | 142 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 20 776.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 333.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 333.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 505.00 | 7 505.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505.00 | 7 505.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 505.00 | 7 505.00 | 7 505.00 | 7 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 505.00 | 7 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |