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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 324 355.00 | 165 932.00 | 158 423.00 | 324 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 048.00 | 72 723.00 | 7 325.00 | 80 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 038.00 | 28 033.00 | 6.00 | 28 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 399.00 | 266 928.00 | 199 472.00 | 466 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
BT Marchandises | 511 408.00 | | 511 408.00 | 511 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 648.00 | 311.00 | 136 336.00 | 136 648.00 |
BZ Autres créances | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CF Disponibilités | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 404.00 | 311.00 | 1 060 093.00 | 1 060 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 804.00 | 267 239.00 | 1 259 565.00 | 1 526 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 637.00 | 460 180.00 | | 490 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 576.00 | 30 456.00 | | 77 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 581.00 | 20 219.00 | | 17 581.00 |
DL TOTAL (I) | 602 294.00 | 527 356.00 | | 602 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 025.00 | 186 579.00 | | 166 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 238.00 | 203 628.00 | | 208 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 587.00 | 95 129.00 | | 125 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 820.00 | 41 479.00 | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 77 600.00 | 117 492.00 | | 77 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 271.00 | 644 306.00 | | 657 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 565.00 | 1 171 662.00 | | 1 259 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 138.00 | | 956 138.00 | 956 138.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 691.00 | | 956 691.00 | 956 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 415.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | 2 642.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 2 642.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 180.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 180.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | 2 462.00 | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 4 131.00 | | 28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 414.00 | 984 129.00 | | 1 055 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 838.00 | 953 673.00 | | 977 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 576.00 | 30 456.00 | | 77 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 291.00 | | | 467 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 718.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 862.00 | 466 399.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 463 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 303.00 | | | 464 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 375.00 | 31 415.00 | 862.00 | 236 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 135.00 | 31 415.00 | 862.00 | 236 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | | 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VI Groupe et associés | 208 238.00 | 208 238.00 | | 208 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 762.00 | 196 044.00 | 2 718.00 | 198 762.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 246.00 | 491 246.00 | | 491 246.00 |