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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
AP Constructions | 67 608.00 | 26 346.00 | 41 263.00 | 67 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 998.00 | 227 534.00 | 23 464.00 | 250 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 817.00 | 34 428.00 | 2 389.00 | 36 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 084.00 | 304 493.00 | 122 591.00 | 427 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BT Marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 855.00 | 3 675.00 | 205 181.00 | 208 855.00 |
BZ Autres créances | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CF Disponibilités | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 980.00 | 3 675.00 | 417 305.00 | 420 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 064.00 | 308 167.00 | 539 897.00 | 848 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | -368 088.00 | -52 739.00 | | -368 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 750.00 | -315 348.00 | | 70 750.00 |
DL TOTAL (I) | -228 655.00 | -299 404.00 | | -228 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 731.00 | 178 991.00 | | 178 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 143.00 | 555 754.00 | | 550 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 550.00 | 766 745.00 | | 768 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 895.00 | 467 341.00 | | 539 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 551.00 | 766 745.00 | | 736 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 648.00 | | 65 929.00 | 394 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 494.00 | 55 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 494.00 | 427 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 097.00 | | 1 326.00 | 354 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 366.00 | | 64 603.00 | 24 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 442.00 | 21 051.00 | | 283 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 257.00 | 21 051.00 | | 267 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 305.00 | 395 305.00 | | 395 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
UX Autres créances clients | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 215.00 | 251 655.00 | 63 560.00 | 315 215.00 |
VW T.V.A. | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 551.00 | 736 551.00 | 32 000.00 | 768 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 7 419.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | 13 228.00 | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 153 854.00 | 159 066.00 | | 153 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 077.00 | 201 195.00 | | 263 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 886.00 | 60 223.00 | | 41 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 105.00 | 46 212.00 | | 37 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 4 865.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | 12 284.00 | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 173.00 | 241 744.00 | | 228 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 157.00 | 237 084.00 | | 162 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 465.00 | 479 925.00 | | 505 465.00 |