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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 3 674.00 | 905.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360.00 | 6 454.00 | 905.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 122.00 | | 152 122.00 | 152 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 481.00 | 6 454.00 | 153 027.00 | 159 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
DH Report à nouveau | -93 300.00 | -101 762.00 | | -93 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743.00 | 8 462.00 | | 28 743.00 |
DL TOTAL (I) | 17 093.00 | -11 650.00 | | 17 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | 43 680.00 | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 30 639.00 | | 37 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | 3 161.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 30 998.00 | 47 365.00 | | 30 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 934.00 | 124 889.00 | | 135 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 027.00 | 113 239.00 | | 153 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 363.00 | 7 894.00 | 422 257.00 | 414 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 363.00 | 7 894.00 | 422 257.00 | 414 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 610.00 | 376 534.00 | | 422 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 867.00 | 368 071.00 | | 393 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 743.00 | 8 462.00 | | 28 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 771.00 | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 771.00 | | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |