| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 605.00 | 204 595.00 | 203 010.00 | 407 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 649.00 | 33 244.00 | 13 405.00 | 46 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 254.00 | 237 839.00 | 216 415.00 | 454 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 691.00 | 237 839.00 | 216 852.00 | 454 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 295.00 | -292 029.00 | | -296 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | -4 266.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | -284 907.00 | -288 295.00 | | -284 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 272.00 | 366 292.00 | | 340 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 083.00 | 144 951.00 | | 155 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 246.00 | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 759.00 | 516 338.00 | | 501 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 852.00 | 228 043.00 | | 216 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 494.00 | 33 985.00 | | 34 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 106.00 | 38 251.00 | | 31 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | -4 266.00 | | 3 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 901.00 | 16 938.00 | | 220 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 901.00 | 16 938.00 | | 220 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 272.00 | 32 705.00 | 307 567.00 | 340 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 759.00 | 194 192.00 | 307 567.00 | 501 759.00 |