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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
AX Avances et acomptes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 575.00 | 48 978.00 | 15 596.00 | 64 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | 1 877.00 | 54 404.00 | 56 282.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 459.00 | 1 877.00 | 110 581.00 | 112 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 034.00 | 50 856.00 | 126 178.00 | 177 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 788.00 | 85 802.00 | | 64 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 506.00 | 414.00 | | -20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 66 281.00 | 108 217.00 | | 66 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 188.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 19 330.00 | | 27 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 30 897.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | 17 705.00 | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 897.00 | 70 546.00 | | 59 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 178.00 | 178 763.00 | | 126 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 897.00 | 68 122.00 | | 59 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 188.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 860.00 | |
FM Production stockée | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 99.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 99.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | 1 567.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 276.00 | 215 422.00 | | 167 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 783.00 | 215 007.00 | | 187 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 506.00 | 414.00 | | -20 506.00 |