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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 1 369.00 | 1 279.00 | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 079.00 | 58 229.00 | 850.00 | 59 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 443.00 | 36 080.00 | 18 363.00 | 54 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 505.00 | 95 678.00 | 53 827.00 | 149 505.00 |
BP En cours de production de services | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
BT Marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 628.00 | 5 263.00 | 141 365.00 | 146 628.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 296.00 | 5 263.00 | 369 033.00 | 374 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 801.00 | 100 940.00 | 422 861.00 | 523 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
DH Report à nouveau | 67 231.00 | 81 705.00 | | 67 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 790.00 | -14 473.00 | | 56 790.00 |
DL TOTAL (I) | 250 375.00 | 193 584.00 | | 250 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 364.00 | 35 011.00 | | 24 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | 21 979.00 | | 37 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 9 037.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 124.00 | 49 987.00 | | 84 124.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 4 385.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 486.00 | 120 398.00 | | 172 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 861.00 | 313 983.00 | | 422 861.00 |