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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 62 497.00 | 4 815.00 | 67 311.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 411.00 | 62 497.00 | 7 915.00 | 70 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
084 Disponibilités | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
110 Total général Actif | 127 750.00 | 62 497.00 | 65 253.00 | 127 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 519.00 | 79 854.00 | | 74 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 53.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 241.00 | 79 907.00 | | 77 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 506.00 | 6 753.00 | | 9 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | 1 048.00 | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 23 850.00 | 25 941.00 | | 23 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 1 319.00 | | 2 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 980.00 | 37 104.00 | | 36 980.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 2 433.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | 2 033.00 | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 453.00 | 76 639.00 | | 74 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 789.00 | 3 268.00 | | 2 789.00 |
280 Produits financiers | | 478.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 148.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 804.00 | 3 598.00 | | 2 804.00 |