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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 2 427 836.00 | | 2 427 836.00 | 2 427 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 089.00 | 12 283.00 | 65 806.00 | 78 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 687.00 | 571 401.00 | 120 286.00 | 691 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 235.00 | 585 250.00 | 2 626 985.00 | 3 212 235.00 |
BZ Autres créances | 602 210.00 | | 602 210.00 | 602 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CF Disponibilités | 1 228 775.00 | | 1 228 775.00 | 1 228 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 853 869.00 | | 1 853 869.00 | 1 853 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 104.00 | 585 250.00 | 4 480 854.00 | 5 066 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 001.00 | 830 001.00 | | 830 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 029.00 | 1 928 076.00 | | 1 785 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 631.00 | 105 953.00 | | -1 372 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 398.00 | 2 947 030.00 | | 1 325 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 832.00 | 19 746.00 | | 2 460 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 3 939.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 671.00 | 474 419.00 | | 516 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 954.00 | 152 126.00 | | 128 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 456.00 | 650 230.00 | | 3 155 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 854.00 | 3 597 260.00 | | 4 480 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451 805.00 | | | 2 451 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 608.00 | | 9 627.00 | 3 202 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 402.00 | | | 2 429 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 564.00 | | 9 211.00 | 760 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | 416.00 | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 684.00 | | | 583 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 671.00 | 516 671.00 | | 516 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 438 434.00 | 438 434.00 | | 438 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451 805.00 | 2 451 805.00 | | 2 451 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VP Divers | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 268.00 | 615 268.00 | | 615 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 456.00 | 3 155 456.00 | | 3 155 456.00 |