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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 290.00 | | 247 290.00 | 247 290.00 |
CU Autres participations | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 920.00 | 146 560.00 | | 214 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 371.00 | 68 359.00 | | 21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 247 290.00 | 225 920.00 | | 247 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 30 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 290.00 | 256 364.00 | | 247 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 352.00 | -217.00 | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 282.00 | 70 334.00 | | 20 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 089.00 | 1 975.00 | | -1 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 371.00 | 68 359.00 | | 21 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 163 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 163 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
VC Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 332.00 | 17 138.00 | 15 194.00 | 32 332.00 |