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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 290.00 | 15 549.00 | 30 741.00 | 46 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 726.00 | 15 549.00 | 35 177.00 | 50 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
084 Disponibilités | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
110 Total général Actif | 161 240.00 | 15 549.00 | 145 691.00 | 161 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 794.00 | 4 518.00 | | 3 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 076.00 | 353 501.00 | | 353 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 42.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 966.00 | 358 062.00 | | 356 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992.00 | 3 345.00 | | 2 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 102.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 412.00 | 248 083.00 | | 268 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 261.00 | 494.00 | | -10 261.00 |
242 Autres charges externes. | 42 202.00 | 31 822.00 | | 42 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 6 276.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 26 800.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 5 159.00 | 7 830.00 | | 5 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 310.00 | 10 149.00 | | 4 310.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 521.00 | 334 944.00 | | 349 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 445.00 | 23 117.00 | | 7 445.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 871.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 210.00 | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 571.00 | 20 044.00 | | 11 571.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |