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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 15 426.00 | 2 802.00 | 18 228.00 |
040 Immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 501.00 | 15 426.00 | 106 075.00 | 121 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 688.00 | -10.00 | 4 697.00 | 4 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 953.00 | 640.00 | 81 313.00 | 81 953.00 |
072 Créances – Autres | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 680.00 | 630.00 | 172 050.00 | 172 680.00 |
110 Total général Actif | 294 181.00 | 16 056.00 | 278 125.00 | 294 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 327.00 | 182 438.00 | | 172 327.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 074.00 | 216 696.00 | | 216 074.00 |
230 Autres produits | -1 630.00 | 4 573.00 | | -1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 770.00 | 403 707.00 | | 386 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 639.00 | 90 487.00 | | 83 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 830.00 | -477.00 | | 3 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 129.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 83 079.00 | 64 904.00 | | 83 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | 12 363.00 | | 10 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 449.00 | 122 868.00 | | 111 449.00 |
252 Charges sociales | 50 163.00 | 68 131.00 | | 50 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | 410.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 7 514.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 895.00 | 366 329.00 | | 344 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 874.00 | 37 378.00 | | 41 874.00 |
280 Produits financiers | 2 267.00 | 1 064.00 | | 2 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 5 997.00 | | 8 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 064.00 | 32 426.00 | | 36 064.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |