| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 595.00 | 45 142.00 | 452.00 | 45 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 820.00 | 17 334.00 | 6 486.00 | 23 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 466.00 | 62 477.00 | 52 989.00 | 115 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 158.00 | 62 477.00 | 68 681.00 | 131 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
DH Report à nouveau | -969.00 | | | -969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | -969.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 18 028.00 | 13 022.00 | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 5 554.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | 3 825.00 | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 34 599.00 | 37 536.00 | | 34 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 652.00 | 60 916.00 | | 50 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 681.00 | 73 938.00 | | 68 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 652.00 | 52 916.00 | | 48 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522.00 | 2 993.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 2 993.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 2 993.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 918.00 | 92 701.00 | | 80 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 913.00 | 93 670.00 | | 75 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | -969.00 | | 5 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 661.00 | 6 815.00 | | 55 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | 6 815.00 | | 55 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 352.00 | 38 352.00 | 12 000.00 | 50 352.00 |