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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 3 464.00 | 1 135.00 | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 340.00 | 28 197.00 | 16 143.00 | 44 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 33 430.00 | 24 517.00 | 57 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 542.00 | 65 203.00 | 54 339.00 | 119 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BT Marchandises | 56 972.00 | 9 842.00 | 47 129.00 | 56 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CF Disponibilités | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 039.00 | 9 842.00 | 171 197.00 | 181 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 581.00 | 75 045.00 | 225 536.00 | 300 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 536.00 | | | 225 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 011.00 | | 4 532.00 | 115 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112.00 | | | 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 885.00 | | 4 401.00 | 97 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 130.00 | 12 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 647.00 | 15 556.00 | | 49 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112.00 | | | 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 071.00 | 15 556.00 | | 46 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 565.00 | 9 842.00 | 5 565.00 | 5 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565.00 | 9 842.00 | 5 565.00 | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | 9 842.00 | 5 565.00 | 5 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 842.00 | 5 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |