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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 384.00 | 1 097.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 014.00 | 33 505.00 | 85 509.00 | 119 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 341.00 | 33 890.00 | 88 452.00 | 122 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 404 272.00 | | 404 272.00 | 404 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 878.00 | | 544 878.00 | 544 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 219.00 | 33 890.00 | 633 330.00 | 667 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 469.00 | 177 358.00 | | 147 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 896.00 | 60 111.00 | | 121 896.00 |
DL TOTAL (I) | 280 365.00 | 248 469.00 | | 280 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 775.00 | 12 765.00 | | 25 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 654.00 | 88 158.00 | | 114 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 132 199.00 | | 124 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 120.00 | 50 254.00 | | 87 120.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 964.00 | 283 376.00 | | 352 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 330.00 | 531 845.00 | | 633 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 984.00 | 195 218.00 | | 226 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 903.00 | | 76 438.00 | 83 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 122 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 120 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 058.00 | | 76 438.00 | 82 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 213.00 | 21 231.00 | 21 554.00 | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 21 231.00 | 21 554.00 | 34 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 775.00 | 14 448.00 | 11 326.00 | 25 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 310.00 | 226 984.00 | 11 326.00 | 238 310.00 |