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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 8 238.00 | 7 661.00 | 15 899.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 899.00 | 8 238.00 | 7 661.00 | 15 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
110 Total général Actif | 29 513.00 | 8 238.00 | 21 275.00 | 29 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 649.00 | 84 618.00 | | 82 649.00 |
222 Production stockée | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 237.00 | 84 618.00 | | 86 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 905.00 | 11 169.00 | | 10 905.00 |
242 Autres charges externes. | 44 143.00 | 48 204.00 | | 44 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 2 244.00 | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 18 000.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 4 873.00 | 2 405.00 | | 4 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 3 875.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 968.00 | 85 899.00 | | 85 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269.00 | -1 281.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 7 800.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | 519.00 | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 839.00 | | | 5 839.00 |