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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 10 815.00 | 4 276.00 | 15 091.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 091.00 | 10 815.00 | 10 276.00 | 21 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
110 Total général Actif | 26 046.00 | 10 815.00 | 15 231.00 | 26 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 227.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
222 Production stockée | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 761.00 | | | -12 761.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 896.00 | | | 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 324.00 | | | 10 324.00 |