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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 543.00 | | 358 543.00 | 358 543.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 4 069.00 | | 7 375.00 |
DG Autres réserves | 100 132.00 | 77 307.00 | | 100 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 66 131.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 350 241.00 | 332 507.00 | | 350 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 302.00 | 119.00 | | 8 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 543.00 | 332 627.00 | | 358 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302.00 | 119.00 | | 8 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 118.00 | 70 000.00 | | 60 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384.00 | 3 869.00 | | 2 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 734.00 | 66 131.00 | | 57 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |