| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 059.00 | 7 975.00 | 13 084.00 | 21 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 682.00 | 43 167.00 | 259 515.00 | 302 682.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 641.00 | 51 142.00 | 285 499.00 | 336 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
084 Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
110 Total général Actif | 389 761.00 | 51 142.00 | 338 619.00 | 389 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 455.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 036.00 | 85 581.00 | | 372 036.00 |
230 Autres produits | 1 067.00 | 7 188.00 | | 1 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 103.00 | 92 770.00 | | 373 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 556.00 | 1 171.00 | | 3 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -1 500.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 259 071.00 | 87 186.00 | | 259 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 750.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 516.00 | 5 872.00 | | 29 516.00 |
252 Charges sociales | 8 381.00 | 455.00 | | 8 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 888.00 | 18 254.00 | | 32 888.00 |
262 Autres charges | 26 595.00 | 3 160.00 | | 26 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 529.00 | 115 347.00 | | 363 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | -22 577.00 | | 9 574.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 13 330.00 | 1 702.00 | | 13 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 733.00 | -24 359.00 | | -3 733.00 |